ماركت كونترول
نقلة جديدة لإدارة متميزة لشركتك
النقدية والبنوك
نظام إدارة حسابات النقدية والبنوك هذا النظام يمكن من خلاله ادارة حسابات الصندوق والنقدية وايضا إدارة ومتابعة حسابات البنوك
سوف نحاول وصف هذا البرنامج بشكل ملخص وفى إيجاز كما يأتى...
هذا النظام يتمثل فى ثلاثة نقاط رئيسية المدخلات والحركات اليومية وأخيرا المخرجات
المدخلات
تتمثل مدخلات نظام إدارة حسابات النقدية والبنوك فى النقاط الأتية
- تعريف كافة حسابات النقدية بمختلف أنواعها سواء خزائن رئيسية أو فرعية. وتحديد الخزائن التى تتعامل بعملات أجنبية.
- تعريف كافة حسابات البنوك. وتعريف بيانات كل بنك مثل رقم الحساب أو طريقة التحويل وطريقة إحتساب المصروفات والفوائد البنكية. والتليفون والفاكس والشخص المسئول.
الحركات اليومية
يسمح نظام إدارة حسابات النقدية والبنوك بتنفيذ المستندات الأتية
- إيصال إستلام نقدية (يمكن إستلام نقدية من أى بند من بنود الحسابات مثل العملاء – جارى المساهمين – عهد موظفين – سحب نقدى من البنك – سلف العاملين –وإيرادات أخرى- الموردين- بيع الأصول الثابتة - الحسابات المدينة الأخرى - الحسابات الدائنة الأخرى- تحصيل شيك نقدا - أى بند أخر من بنود الحسابات)
- إيصال صرف نقدية (يمكن صرف نقدية على أى بند من بنود الحسابات مثل الموردين- المصروفات – عهد الموظفين – سلف الموظفين- ايداع نقدى فى البنك - جارى المساهمين- الأصول الثابتة- الحسابات المدينة الاخرى – الحسابات الدائنة الاخرى – سداد شيك نقدا - أى بند أخر من بنود الحسابات)
- مستند تحويل نقدية من خزينة إلى أخرى.
- إشعار إضافة بنكى (هذا المستند يمكن من تحصيل نقدية فى حساب البنك من أى بند من بنود الحسابات مثل العملاء – جارى المساهمين – تحصيل شيكات - عهد موظفين – سلف العاملين –وإيرادات أخرى- الموردين- بيع الأصول الثابتة - الحسابات المدينة الأخرى - الحسابات الدائنة الأخرى- أى بند أخر من بنود الحسابات)
- إشعار خصم بنكى (هذا المستند يمكن من السداد البنكى على أى بند من بنود الحسابات مثل الموردين- المصروفات – سداد اوراق دفع - عهد الموظفين – سلف الموظفين- جارى المساهمين- الأصول الثابتة- الحسابات المدينة الاخرى – الحسابات الدائنة الاخرى – أى بند أخر من بنود الحسابات)
- مستند التحويل من بنك إلى أخر
- مستند قيد التسويات لإمكانية عمل حركة محاسبية من /مذكورين إلى /مذكورين.(من مجموعة حسابات فى الطرف المدين إلى مجموعة حسابات أخرى فى الطرف الدائن)
المخرجات
نستطيع الحصول على التقارير الأتية على نظام إدارة حركات النقدية والبنوك.
- تقرير يوضح كشف حساب خزينة محددة.
- تقرير يوضح كشف حساب الخزينة بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية موضحا سعر الصرف الخاص بكل حركة.
- تقرير يوضح كشف حساب بنك محدد.
- تقرير يوضح كشف حساب بنك محدد بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية موضحا سعر الصرف الخاص بكل حركة.
- تقرير يوضح أرصدة كافة حسابات النقدية فى تاريخ محدد. (بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية)
- تقرير يوضح ارصدة كافة حسابات البنوك فى تاريخ محدد (بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية)
- تقرير يوضح أوراق القبض تحت التحصيل الموجودة فى بنك محدد.
- تقارير يوضح كافة أوراق القبض التى تم إستلامها و لم يتم إرسالها للتحصيل من البنك.
- تقرير يوضح كافة النقدية الواردة ومقرنتها بالنقدية المنصرفة بشكل يومى او شهرى أو سنوى او خلال فترة محددة.
- تقاريرتوضح معدلات ونسب السيولة فى الشركة خلال فترة محددة ومقارنتها بفترات سابقة.
- تقارير تحليلة توضح كافة المبالغ الواردة إلى النقدية من بند حسابات معين.
- تقارير تحليلية توضح كافة المبالغ الواردة إلى بنك محدد من بند حسابات معين.
- تقارير تحليلة توضح كافة المبالغ المنصرفة من النقدية على بند حسابات معين.
- تقارير تحليلية توضح كافة المبالغ المنصرفة من بنك محدد على بند حسابات معين.
بالإضافة إلى مجموعة تقارير أخرى كثيرة جدا يصعب ذكرها فى هذا الوصف الملخص عن النظام.
صور توضيحية للنظام
فيديوهات للنظام
لا تحتاج لشيء سوى جهاز كومبيوتر عادي ووجود اتصال بخدمة الإنترنت DSL
لا تحتاج لشيء سوى جهاز كومبيوتر عادي ووجود اتصال بخدمة الإنترنت DSL
أهم مميزات نظام إدارة حسابات النقدية والبنوك
- يسمح البرنامج بربط قيمة التحصيل على فاتورة مبيعات محددة أو مجموعة فواتير.
- يسمح النظام بربط قيمة السداد على فاتورة مشتريات محددة أو مجموعة فواتير.
- يسمح النظام بتحصيل قيمة مجموعة فواتير مبيعات وتسجيلها فى حركة واحدة.
- إمكانية تحويل نقدية من خزينة إلى خزينة أخرى. (مع إمكانية التحويل من عملة إلى عملة أخرى)
- إمكانية تحويل نقدية من بنك إلى بنك أخر. (مع إمكانية التحويل من عملة إلى عملة أخرى)
- يوفر البرنامج تقارير متعددة لمراقبة السيولة.
- يوفر البرنامج تقارير متعددة لمقارنة النقدية الواردة بالنقدية المنصرفة خلال فترة محددة .
- يوفر البرنامج تقارير توضح مصادر التمويل للشركة مما يعطى فيما بعد تقارير توضح مدى قدرة المنشأة على تغطية إلتزاماتها .
- يسمح النظام بتحصيل قيمة مجموعة فواتير مبيعات وتسجيلها فى حركة واحدة.
- إمكانية تحويل نقدية من خزينة إلى خزينة أخرى. (مع إمكانية التحويل من عملة إلى عملة أخرى)
- إمكانية تحويل نقدية من بنك إلى بنك أخر. (مع إمكانية التحويل من عملة إلى عملة أخرى)
- مرونة كبيرة فى تثبيت اللوجو الخاص بالشركة على كافة مستندات النظام. ومرونة كبيرة عند الطباعة حيث أن المستخدم يتمكن إختيار البيانات التى تظهر عند عرض المستند للطباعة.
- تدعيم إمكانية إقفال فترة معينة لا يستطيع أى مستخدم خلالها الاضافة او الحذف او التعديل.
- تدعيم إمكانية التعامل بالعملات الأجنبية المختلفة . مع تدعيم إمكانية معالجة فروق العملة .
- تدعيم إمكانية إستخدام مراكز التكلفة ( Cost Centers) على مستوايات مختلفة.
- تدعيم إمكانية عمل إرفاق للملفات والمستندات على كافة أجزاء النظام.
- إمكانية تصدير كافة التقارير إلى إكسيل أو وورد أو PDF.
- إمكانية التحكم فى نوع وحجم الخط المستخدم داخل اى تقرير .
- إمكانية إرسال أى تقرير بالبريد الإليكترونى من داخل البرنامج.
- يمكن مشاهدة التقارير بشكل مجمع أو بشكل تفصيلى.
- تدعيم إمكانية تحليل التقارير من خلال الرسوم البيانية.
- بالاضافة إلى مجموعة التقارير الكثيرة جدا والجاهزة داخل النظام . يمكن أيضا تكوين تقارير إضافية من خلال المستخدم بدون الرجوع لشركة سوفتكس.
- نظام متقدم جدا لصلاحيات المستخدمين حيث أنه يمكن التحكم فى أى حركة داخل البرنامج بصلاحية منفصلة.
- تدعيم إمكانية التعديل والحذف والمشاهدة والطباعة على كافة مستندات النظام.
- وجود أرشيف تفصيلى لكافة الحركات التى تسجل على النظام . يوضح إسم المستخدم الذى سجل الحركة ويوضح أيضا وقت التسجيل باليوم والساعة.
- وجود اداة مساعدة فى كل شاشة بمجرد الضغط عليها يظهر شرح فورى لكيفية التعامل مع هذه الشاشة وكافة محتوياتها.
- يمكن تشغيل البرنامج بالغة العربية أو الإنجليزية ( مع إمكانية تغير اللغة المستخدمة فى أى وقت ) .
- مراعاة كافة مبادئ ومعاير المحاسبة المصرية والدولية .